Pāriet uz galveno saturu
Visas kolekcijasJumis FinanceBankas kontu izraksti
Bankas darījumu automātiskā pēcapstrāde importa brīdī
Bankas darījumu automātiskā pēcapstrāde importa brīdī
I
Autors: Igors Sokolovs
Atjaunināts pirms vairāk nekā 4 mēnešiem

Bankas darījumu importa brīdī sistēma nodrošina šādu automātisko apstrādi:

  1. Partnera piemeklēšanu

  2. Darījuma veida identifikāciju:

    1. Bankas komisija

    2. Ienākošais kartes maksājums

    3. Izejošais kartes maksājums

    4. Algu maksājums (tikai konsolidētajiem maksājumiem)

    5. Ienākošais maksājums

    6. Izejošais maksājums

  3. Sasaisti ar norēķinu posteni (grāmatvedības kontu)

  4. Izejošajiem bankas darījumiem: sasaisti ar sistēmā esošu maksājuma uzdevumu, kopējot:

    1. kontējumus

    2. saites uz apmaksātajiem dokumentiem jeb dokumentu grāmatojumiem

  5. Sasaisti ar apmaksas dokumentu rēķiniem, kas no sistēmas izsūtīti ar maksājuma saiti, un caur šo saiti ir apmaksāti -> sasaiste ar 100% precizitāti

  6. Sasaisti ar apmaksāto dokumentu (dokumenta grāmatojumu), kuram nav izveidota sasaiste pēc 4. un 5. punktā minētiem kritērijiem, vadoties pēc šādiem nosacījumiem:

    1. dokumenta tips ir Debeta parāds vai Kredīta parāds

    2. nav atzīmētes Apmaksāts

    3. Debeta parāds sasaista ar bankas darījumu Debeta apmaksa

    4. Kredīta parāds sasaista ar bankas darījumu Kredīta apmaksa

    5. Sasaiste notiek, ja

      1. Ir viens un tas pats darījumu partneris

      2. Ir viena un tā pati valūta

      3. Sakrīt darījuma summa

        1. Ja tiek atrasti vairāki atbilstoši dokumenti jeb dokumentu grāmatojumi

          1. sasaiste notiek ar grāmatojumu, kurš ir vecākais pēc datuma

          2. Ienākošā bankas darījuma kontēšanas sagatave tiek uzpildīta no saistītā dokumenta grāmatojuma kontēšanas sagataves, ņemot tās rindas kurām ir atzīme izvēles rūtiņā Iekļaut dokumentā

          3. Izejošā bankas darījuma kontēšanas sagatave tiek uzpildīta no saistītā dokumenta grāmatojuma kontēšanas sagataves, ņemot tās rindas kurām ir atzīme izvēles rūtiņā Iekļaut dokumentā

    6. Sasaiste notiek arī, ja tiek atrasti līdzīgi darījumi (nesakrīt summa) vai vairāki darījumi, kuru kopsumma sakrīt ar bankas darījuma summu. Sistēma brīdina par šādu sasaisti, kura Jums ir jāpārbauda.

  7. Kontējumu aizpildīšanu:

    1. Maksājumam, kas identificēts kā Bankas komisija, saskaņā ar sistēmas noklusēto kontēšanas veidni

    2. Maksājumam, kas identificēts kā Algu maksājums, saskaņā ar sistēmas veidni

    3. Maksājumam, kas identificēts kā Ienākošais kartes darījums, saskaņā ar sistēmas noklusēto veidni

Neprecīzas automātiskās apstrādes gadījumā, aicinām izmantot masveida darbības nepilnību novēršanai.

Vai saņēmāt atbildi uz savu jautājumu?