Ievads
Risinājumā Jumis Finance maksājuma uzdevumus var izveidot divos veidos:
Masveidā (automātiski) - saskaņā ar šo aprakstu.
Individuāli (manuāli) - vairāk par maksājuma uzdevumu manuālu izveidi: ŠEIT!
Izmantojot risinājumu Jumis Finance, maksājuma uzdevumus ieteicams veidot automātiski, izmantojot masveida darbību.
Masveida maksājuma uzdevumu izveides nosacījumi
Risinājumā Jumis Finance maksājuma uzdevumu masveida izveide tiek veikta no dokumentu grāmatojumiem.
Lai nodrošinātu korektu un pilnīgu maksājuma uzdevumu izveidi, tos veidojot masveidā, tiek pārbaudīts, vai:
partnerim kartītē ir norādīts bankas konts,
ir izvēlēts neapmaksāta dokumenta grāmatojums,
dokumentu grāmatojumā ir norādīts partneris,
dokumenta grāmatojuma grupa ir Kredīta parāds.
Ja kāds no nosacījumiem neizpildīsies, sistēma par to brīdinās un neveidos kļūdainus vai nepilnīgus maksājuma uzdevumus.
Veidojot maksājuma uzdevumus masveidā, sistēma veidos tikai tos maksājuma uzdevumus, kuri atbilst maksājuma uzdevumu izveides nosacījumiem.
Maksājuma uzdevuma izveide
Lai masveidā izveidotu maksājuma uzdevumus, nepieciešams sekot soļiem:
Risinājuma galvenajā sānu izvēlnē atveram Grāmatojumi -> Pabeigtie.
Izmantojot filtrus zem kolonnu nosaukumiem, atfiltrējam apmaksājamos rēķinus.
Ieteicams pievēsts uzmanību kolonnām:Grupa (KP - Kredīta Parāds),
Apmaksas termiņš,
Dienu skaits,
Apmaksāts (Nav).
Piemēram, attēlā redzami neapmaksātie kreditoru rēķini, kuru apmaksas termiņš iestājas pēc ne vēlāk kā pēc 5 dienām:
Kad apmaksājamie dokumenti ir atfiltrēti, atzīmējam kreisajā pusē esošo izvēles rūtiņu un nospiežam pogu "Veidot maks. uzd.":
Pēc pogas "Veidot maks. uzd." nospiešanas tiks atvērts maksājuma uzdevumu izveides logs.
Šajā logā visi atlasītie dokumenti tiek sagrupēti pēc partnera un valūtas -> vienam partnerim vienā valūtā tiks veidots viens maksājuma uzdevums.
Šajā logā var norādīt vai mainīt:Maksājuma datumu,
Maksājuma prioritāti,
Norēķinu posteni, jeb kontu no kura veikt maksājumu.
Ja visi nepieciešamie dati ir norādīti, varam veidot maksājuma uzdevumus, nospiežot pogu
(Saglabāt).
Ja kāds no izvēlētajiem dokumentiem neatbildīs maksājuma uzdevumu izveides nosacījumiem, sistēma par to brīdinās:
Ja par spīti brīdinājumiem, tiks turpināts ar maksājumu izveidi, sistēma informēs, ka tiks veidoti tikai tie maksājuma uzdevumi, kuriem ir visa nepieciešamā informācija:Pēc sekmīgas maksājuma uzdevumu izveides, sistēma atvērs sagatavoto maksājuma uzdevumu sarakstu, no kura varēs veikt maksājuma uzdevumu eksportu uz banku.
Maksājuma uzdevumu apstiprināšana veicama bankā!
Visiem masveidā veidotajiem maksājuma uzdevumiem būs:
izveidota sasaiste ar apmaksājamo dokumentu grāmatojumiem,
Vairāk informācijas: Apmaksas sasaiste
atbilstoši aizpildīta kontēšanas sagatave.
Vairāk informācijas: Kā sistēma aizpilda maksājuma uzdevuma kontēšanas sagatavi, ja tiek izmantota parāda dokumentu piesaiste?