Darījumu (kontu izrakstu) imports
Risinājumā Jumis Finance bankas kontu izrakstu imports notiek automātiski. Vairāk informācijas: Bankas darījumu automātiskā importa iespējas lietotnē Finance.
Automātiskā apstrāde importa brīdī
Darījumu importa brīdī sistēma automātiski piemeklē:
Partneri sistēmā (Vairāk: Partnera piemeklēšanas principi bankas darījumā)
Maksājuma uzdevumu (MU) vai parāda dokumentu (piem. rēķinu)
Kontējumu veidni, ja tiek identificēts, ka darījums ir:
Bankas komisija
Algu maksājums
Ienākošais kartes darījums
Vairāk informācijas par automātisko apstrādi importa brīdī: Bankas darījumu automātiskā apstrāde importa brīdī.
Ja sistēma atrod augstāk minēto datus, tad bankas darījumam, papildus no bankas saņemtajiem datiem, būs norādīta arī:
Apmaksas sasaistes informācija (informācija par to, kurš dokuments tiek apmaksāts),
Kontējumu tabula (sagatave).
Importētie bankas darījumi ir atrodami sadaļā Banka -> Bankas darījumi -> Neapstrādātie. Vairāk informācijas: Bankas darījumu saraksts.
Darījumus, kuriem ir norādīta šī informācija, sarakstā var identificēt pēc pazīmēm:
Pazīme | Atselektēts | Selektēts |
Izmantots | Bankas darījumam nav piesaistīts parāda dokuments. | Bankas darījumam ir piesaistīts parāda dokuments. |
Norādīts kontējums | Kontējumu tabula nav aizpildīta vai ir aizpildīta nepilnīgi. | Kontējumu tabula ir aizpildīta un kontējumu kopsumma sakrīt ar darījuma summu. |
Izcelsmes dok. | Bankas darījumam nav piesaistīts maksājuma uzdevums. | Bankas darījumam ir piesaistīts maksājuma uzdevums kā izcelsmes dokuments. |
Piemēram, šeit ir redzami divi darījumi, no kuriem:
tikai pirmajam ir piesaistīts parāda dokuments,
abiem ir aizpildīta kontējumu tabula pilnā (darījuma) summā,
nevienam nav piesaistīts maksājuma uzdevums.
Darījumus, kuriem trūkst kāda, grāmatojuma izveidei nepieciešama informācija, sarakstā var identificēt pēc brīdinājuma ikonas:
Līdz ar to, uzreiz pēc darījumu importa būs gan darījumi, kuriem visa nepieciešamā informācija jau ir norādīta, gan darījumi, kuriem trūkst daļa informācijas un ir nepieciešama papildus apstrāde.
Kontēšanai nepieciešamās informācijas norādīšana
Bankas darījumu apstrādi ieteicams veikt masveidā, primāri atfiltrējot darījumus ar lielāko īpatsvaru.
Lai darījumus apstrādātu masveidā, tos nepieciešams sarakstā atzīmēt:
Darījumus, kuriem ir norādīta visa kontēšanai nepieciešamā informācija, var vai nu kontēt uzreiz, vai arī atzīmēt tos kā apstiprinātus un kontēšanu veikt visiem darījumiem vienlaicīgi.
Darījumi, kuriem sistēma ir piemeklējusi parāda dokumentus
No sākuma ieteicams apstrādāt darījumus, kuriem sistēma ir automātiski piemeklējusi parāda vai izcelsmes dokumentus un kuri ir gatavi kontēšanai.
Automātiskā datu piemeklēšana darbojas uz iepriekš noteiktu, secīgu darbību un datu sakritības principiem. Šajā procesā ir iespējamas nepilnības!
Vairāk informācijas: Bankas darījumu automātiskā apstrāde importa brīdī.
Šādus darījumus visvienkāršāk būs atlasīt pēc pazīmes "Norādīts kontēj.":
Šo darījumu kontēšanai jāizmanto poga "Kontēt", bet ja nepieciešams tos atzīmēt kā apstiprinātus - poga "Atzīmēt kā apstiprinātu".
Darījumi, kuriem sistēma nepiemeklēja parāda dokumentus
Atlases iespējas
Bankas darījumus ir iespējams atfiltrēt pēc jebkuras sarakstā esošās kolonas, bet vienu no lielākajiem pienesumiem bankas darījumu apstrādē sniegs kolonna "Darīj. veids", kas piedāvā atlasīt:
Bankas komisijas
Ienākošos karšu maksājumus
Izejošos karšu maksājumus
Ienākošos bankas maksājumus
Izejošos bankas maksājumus
Lauks "Darījuma veids" tiek uzpildīts saskaņā ar bankas sniegto informāciju. Ja banka nedod saistītos datus, tad smalkāks dalījums nebūs pieejams.
Filtrēšanu var veikt arī pēc lauka "Darījuma piezīmes", tādā veidā atlasot bankas ienākošos vai izejošos maksājumus ar vienādiem, vai līdzīgiem maksājuma mērķiem.
Lūk viens piemērs, kur ir vairāki pārskaitījumi starp saviem kontiem:
Kā redzams piemērā, ievadītais teksts tiek atrasts arī pa vidu tekstam.
Masveida darbības
Kad ir izfiltrēti darījumi pēc vienādām pazīmēm, var veikt to apstrādi izmantojot masveida darbības.
Masveida darbības ļauj vairākiem bankas darījumiem vienlaicīgi nomainīt vai piešķirt:
Darbinieku
Grupu
Kontēšanas veidni
Norēķinu posteni
Partneri
Lai bankas darījumiem masveidā piešķirtu vai nomainītu kontēšanas veidni, izvēlētiem jābūt tikai viena tipa darījumiem - Izej. bankas dok. vai Ienāk. bankas dok..
Vairāk informācijas par pieejamām masveida darbībām: Masveida darbības ar bankas darījumiem.
Darījumu individuāla apstrāde
Iepriekšējos darījumu apstrādes posmos bija darījumi kuri notiek regulāri un kurus var atlasīt pēc kopīgām pazīmēm, bet ne visi bankas darījumi ir sērijveidīgi.
Manuāla apstrāde būs nepieciešama darījumiem, kuriem:
Sistēma nespēja piemeklēt maksājuma uzdevumu vai parāda dokumentu,
Ir gadījuma raksturs - tam nav ar citiem darījumiem kopīgu pazīmju.
Veicot bankas darījumu manuālu apstrādi svarīgi pievērst uzmanību:
Ja bankas darījums ir saistīts ar rēķinu apmaksu, tad jāveic parāda dokumenta piesaiste, izmantojot pogu "Apmaksa",
Ja bankas darījums nepiedalās apmaksas sasaistē, tam norādāma grupa "-",
Kontējumu tabulu var aizpildīt manuāli vai izmantojot kontēšanas veidnes. Veidnes ieteicams veidot regulāriem darījumiem.
Grāmatojumu izveide
Tāpat kā jebkuram citam dokumentam, arī bankas darījumiem pēdējais to apstrādes solis ir grāmatojuma izveide, jo tikai grāmatojumi tiek iekļauti atskaitēs.
Bankas darījumi, kuriem ir izveidots grāmatojums būs statusā "Kontēts". Vairāk informācijas par bankas darījumu statusiem: Bankas darījumu statusi.
Lai bankas darījumiem piešķirtu statusu "Kontēts", ir jāveic bankas darījumu kontēšana. Kontēšanu var veikt, atlasot dokumentus sarakstā un nospiežot virs saraksta esošo pogu "Kontēt":
Pēc veiksmīgas kontēšanas, kontētie dokumenti būs atrodami sadaļā "Grāmatojumi" -> "Pabeigtie".
Kad bankas darījums tiek kontēts, tam tiek izveidots grāmatojums, kas ietekmē norēķinu atlikumus virsgrāmatā, un piesaistītie rēķini tiek atzīmēti kā apmaksāti.