Ievads
Risinājumā Jumis Finance avansu norēķinus var sagatavot divos veidos:
Automātiski (vairāk par avansu norēķinu automātisku izveidi: ŠEIT!)
Manuāli
Izmantojot risinājumu Jumis Finance, avansu norēķinu izveidi ieteicams veikt automātiski, izmantojot dokumentu digitizēšanu.
Avansa norēķina izveide
Lai manuāli izveidotu jaunu avansa norēķinu, nepieciešams atvērt sadaļu "Avansu norēķini" un nospiest pogu "Jauns".
Pēc pogas "Jauns" nospiešanas, atvērsies jauna avansu norēķina forma ar aizpildāmiem laukiem:
Lauku apraksts
Avansu norēķina lauki
Statuss | Ļauj organizēt darbu plūsmu, piešķirot avansa norēķiniem, to gatavības pakāpei atbilstošus, statusus:
|
Nosaukums | Norāda izdrukā lietojamo dokumenta nosaukumu. Lietotnes pirmajā versijā nosaukums nav maināms. |
Datums | Norāda avansa norēķina datumu. Tiek automātiski uzpildīts ar šodienas datumu. |
Numurs | Norāda avansa norēķina numuru. Ja tiek izmantota autonumerācija, numurs tiek piešķirts brīdī, kad tiek veikta avansa norēķina kontēšana. |
Nor.pers. | Norāda darbinieku vai citu fizisko personu ar kuru tiek veikti norēķini. |
Valūta | Norāda avansa norēķina valūtu. Avansa norēķina kopsummas tiek uzrādītas šajā valūtā. |
Uzņēmums | Attēlo nosaukumu uzņēmumam, kurā tiek gatavots avansa norēķins. |
PVN nr. | Attēlo uzņēmuma PVN maksātāja numuru. |
Kredīts | Norāda grāmatvedības kontu, kurā notiek konkrētās personas avansu norēķinu uzskaite. |
Avansu norēķina kopsummas*
Sākuma atlikums(+) / pārtēriņš(-) | Laukā "Kredīts" norādītā konta atlikums pēc iepriekšējā avansa norēķina. |
Izsniegts personai (+) | Laukā "Kredīts" norādītā konta apgrozījums debetā no iepriekšējā avansa norēķina datuma līdz šī avansa norēķina datumam (ieskaitot). |
Saņemts no personas (-) | Laukā "Kredīts" norādītā konta apgrozījums kredītā no iepriekšējā avansa norēķina datuma līdz šī avansa norēķina datumam (ieskaitot). |
Izlietots šajā atskaitē | Summa, kas aprēķināta, saskaitot visas summas, kurām avansa norēķina attaisnojuma dokumentu kontējumu sagatavēs kredītā ir norādīts avansa norēķina laukā "Kredīts" norādītais konts. |
Beigu atlikums(+) / pārtēriņš(-) | Laukā "Kredīts" norādītā konta atlikums pēc šīs atskaites. |
* Aprēķinos tiek ņemti vērā tikai tie finanšu dokumenti, kuri ir avansa norēķina valūtā un kuriem kā Darbinieks ir norādīta tā pati avansa norēķina persona, kura ir norādīta avansa norēķinā.
Dokumentu pievienošana
Lai avansu norēķinam pievienotu jaunu dokumentu, nepieciešams nospiest pogu "Pievienot jaunu":
Pēc pogas "Pievienot jaunu" nospiešanas, atvērsies jauns logs ar aizpildāmiem laukiem:
Lauku apraksts
Numurs | Dokumenta numurs. Ja dokumentam nav numura, var atstāt tukšu lauku, vai norādīt "Bez numura" vai "B/n". |
Sērija | Dokumneta sērija. Ja dokumenta numuram nav sērijas, var atstāt tukšu. |
Datums | Dokumenta datums. Tiek automātiski uzpildīts ar šodienas datumu. |
Partneris | Norāda dokumenta autoru vai darījuma partneri. |
PVN nr. | Norāda partnera PVN maksātāja numuru, ja partnera kartītē tāds ir norādīts. |
Dok. tips | Norāda dokumenta tipu. Dokumenta tips ļauj veikt meklēšanu, grupēšanu, kā arī ietekmē darījuma uzrādīšanu PVN deklarācijā, ja tāda tiek sagatavota. |
Summa (valūta) | Norāda dokumenta valūtu. |
Summa | Norāda dokumenta summu. |
Pamatojums | Norāda izdevumu aprakstu, jeb pamatojumu. |
Lai dokumentam pievienotu kontējumu rindas, nepieciešams nospiest pogu "Pievienot rindu":
Kontējumu rindu aizpildīšana avansu norēķinu dokumentiem darbojas tāpat, kā citās sadaļās.
Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, augšējā labajā stūrī nepieciešams nospiest pogu "Pievienot".
Lai pievienotie dokumenti tiktu saglabāti, avansa norēķinā nepieciešams nospiest pogu "Saglabāt", tādējādi apstiprinot avansu norēķinā veiktās izmaiņas un atjaunojot avansu norēķina kopsummas.