Ievads
Risinājumā Jumis Finance grāmatojumus var iegūt trijos veidos:
Kontējot atsevišķā sadaļā apstrādājamus dokumentus (piemēram, Bankas darījumi, Avansu norēķini, Pārdošana, Iepirkšana);
Izmantojot automātisko grāmatojumu ģenerēšanu (vairāk informācijas: ŠEIT!);
Manuāli (saskaņā ar šo aprakstu).
Manuāla grāmatojuma izveide
Lai manuāli izveidotu jaunu grāmatojumu, nepieciešams atvērt grāmatojumu sarakstu, lietotnes galvenajā izvēlnē izvēloties "Grāmatojumi". Grāmatojuma izveide ir pieejama no jebkuras cilnes šajā sadaļā.
Pēc pogas "Jauns" nospiešanas atvērsies logs:
Pamatinformācija
Lauku apraksts:
Lauka nosaukums | Apraksts |
Statuss | Norāda grāmatojuma statusu - Iesākts vai Pabeigts un nosaka to vai grāmatojums tiek izmantots atskaitēs un pārskatos. Vairāk informācijas: Kāpēc grāmatojumi neparādās atskaitēs?
Statusa maiņa notiek ar slēdzi, kas atrodas grāmatojuma labajā augšējā stūrī un ir apzīmēts ar atslēgas ikonu. |
Dok. datums | Norāda dokumenta datumu. |
Numurs | Norāda dokumenta numuru. |
Sērija | Norāda dokumenta numura sēriju (ja tāda ir). |
Partneris | Norāda saimnieciskā darījuma (dokumenta) partneri. |
PVN nr. | Norāda partnera kartītē ievadīto PVN maksātāja numuru (ja tāds ir norādīts). |
Dok. summa #1 | Dokumenta valūta. |
Dok. summa #2 | Dokumenta kopsumma. |
Apm. term. | Ja grāmatojumam norādīta debeta vai kredīta parāda grupa - norāda apmaksas termiņa pēdējo dienu. |
Atl. | Norāda apmaksas sasaistē nepiesaistīto atlikumu. |
Apmaksāts | Norāda vai dokuments ir pilnībā apmaksāts. |
bez nosaukuma | Norāda datumu, kurā veikta dokumenta apmaksa pilnā apmērā. |
Uzņēmums | Norāda uzņēmumu, kurā lietotājs pašlaik ir pieslēdzies. |
PVN nr. | Norāda uzņēmuma PVN maksātāja numuru (ja tāds ir norādīts). |
Darbinieks | Aizpilda, ja operācija saistīta ar avansa norēķinu personai izsniegtajiem vai no avansa norēķinu personas saņemtajiem līdzekļiem, norādot konkrēto avansa norēķinu personu. |
Piezīmes | Saimnieciskā darījuma vai operācijas apraksts. |
Reģ. dat. | Grāmatojuma izveides datums. Sistēma piešķir automātiski. Nav labojams. |
Reģ nr. | Grāmatojuma reģistrācijas numurs. Sistēma piešķir automātiski pirmo reizi saglabājot statusā "Pabeigts".
Vērtību var dzēst nospiežot blakus esošo pogu, kas apzīmēta ar atkritnītes ikonu (saglabājot statusā "Pabeigts" tiks atkārtoti piešķirts pirmais brīvais numurs). |
Tips | Norāda dokumenta tipu. Dokumentu tipi palīdz sadalīt veiktās operācijas loģiskās grupās, ļaujot veikt meklēšanu vai grupēšanu pēc noteikta tipa.
Ieteicams norādīt tādu tipu, kāds ir norādīts dokumentā uz kura pamata tiek veikta reģistrēšana (čeks, rēķins, pavadzīme u.c.).
Tiek izmantots PVN1 pielikumā, lai noteiktu MK noteikumiem atbilstošo dokumenta veida kodu.
Viena no 4 PVN specifikācijā izmantotajām pazīmēm, kas ietekmē darījuma atspoguļošanu PVN deklarācijā un pielikumos. |
Grupa | Norāda dokumenta apmaksas grupu:
|
Norēķ.post. | Norāda kontējumos lietojamo norēķinu posteni. Lauks pieejams tikai dokumentiem ar tipiem:
|
bez nosaukuma | Norēķinu posteņa grāmatvedības uzskaites konts. |
bez nosaukuma | Norēķinu posteņa valūta. |
Izcelsm.dok. | Norāda grāmatojuma izcelsmi. Tiek aizpildīts tikai, ja grāmatojums ir izveidots kontējot dokumentus sadaļās:
|
Storno dok. | Pašlaik netiek izmantots. |
Veidne | Norāda kontējumu rindu izveidei pielietoto kontēšanas veidni. |
Kontējumu rindas
Katram grāmatojumam var pievienot vairākas kontējumu rindas, lai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veiktu darījuma vai operācijas reģistrēšanu grāmatvedības kontu debetā un kredītā saskaņā ar uzņēmumā lietoto grāmatvedības kontu plānu.
Lai pievienotu kontējumu rindas, nepieciešams nospiest pogu "Pievienot rindu", kas atrodas tieši virs kontējumu tabulas.
Tā kā kontējumi jau satur informāciju par uzņēmuma līdzekļu plūsmu, tie ir papildināti ar papildus laukiem, lai nodrošinātu šīs informācijas efektīvu izmantošanu atskaitēs, pārskatos un līdzekļu uzskaitē.
Šie lauki ir sagrupēti funkcionālās grupās un atdalīti viens no otra izmantojot cilnes. Katrai cilnei ir savi, pielāgotie lauki, bet ir arī lauki, kas tiek attēloti visās cilnēs:
Lauka nosaukums | Apraksts |
Iekļ.dok-ā | Norāda vai kontējuma rindas summa ir iekļaujama dokumenta kopsummā. |
Kontējuma piezīmes | Skaidrojums vai detalizācija kontējumam.
Ja kontējums ir piesaistīts pamatlīdzeklim, kontējuma piezīmes tiek attēlotas pamatlīdzekļa kartītē, kā summas skaidrojums.
Ja kontējums ir piesaistīts NPI, kontējuma piezīmes tiek izmantotas, kā NPI nosaukums. |
Summa | Kontējuma summa. |
Debets | Norāda kontu korespondences debetā lietojamo grāmatvedības kontu.
Sistēma piedāvās kontus, kuriem ir norādīts pielietojums "Kontēšanai". Vairāk informācijas: Kas ir grupas konts? |
Kredīts | Norāda kontu korespondences kredītā lietojamo grāmatvedības kontu.
Sistēma piedāvās kontus, kuriem ir norādīts pielietojums "Kontēšanai". Vairāk informācijas: Kas ir grupas konts? |
Kontējumi
Cilnē "Kontējumi" norāda darījuma vai operācijas reģistrēšanai izmantojamos grāmatvedības debeta un kredīta kontus, kā arī informāciju par PVN uzskaitei nepieciešamajiem datiem.
Papildus visās cilnēs pieejamajiem laukiem, šī cilne satur laukus:
Lauka nosaukums | Apraksts |
PVN | Ja darījums ir apliekams ar PVN un to nepieciešams iekļaut PVN deklarācijā, norāda piemērojamo PVN likmi.
Viena no 4 PVN specifikācijā izmantotajām pazīmēm, kas ietekmē darījuma atspoguļošanu PVN deklarācijā un pielikumos. |
Summas tips | Ja darījums ir apliekams ar PVN un to nepieciešams iekļaut PVN deklarācijā, norāda vai kontējuma summa ir ar PVN apliekamā summa vai PVN summa.
Viena no 4 PVN specifikācijā izmantotajām pazīmēm, kas ietekmē darījuma atspoguļošanu PVN deklarācijā un pielikumos. |
PVN kods | Ja darījums ir apliekams ar PVN un to nepieciešams iekļaut PVN deklarācijā, norāda PVN kodu, kas atbilst darījuma raksturam.
PVN kodi ir saistīti ar PVN1 pielikuma aizpildīšanai noteiktajiem darījuma veidiem.
Viena no 4 PVN specifikācijā izmantotajām pazīmēm, kas ietekmē darījuma atspoguļošanu PVN deklarācijā un pielikumos. |
ĀMK | Aizpilda, ja paredzēts veikt maksājumu ārpus Latvijas summā virs 10 000 EUR, norādot ārējā maksājuma kodu saskaņā ar Latvijas bankas noteikto klasifikatoru. |
Dimensijas
Cilnē "Dimensijas" kontējumiem var norādīt papildus analītikas objektus, piemēram, projektus, līgumus, nozares utm., iekšējo atskaišu iegūšanai.
Vairāk informācijas: Kas ir Dimensijas?
Papildus visās cilnēs pieejamajiem laukiem, šī cilne satur speciālu lauku:
Lauka nosaukums | Apraksts |
Dimensijas | Norāda konkrētam kontējumam attiecināmās dimensijas. Vairāk informācijas par dimensijām, to izveidi un pielietojumu: ŠEIT! |
Pamatlīdzekļi
Cilnē "Pamatlīdzekļi" iespējams piesaistīt kontējuma summu kādam no sistēmā esošiem pamatlīdzekļiem, tādējādi automatizējot pamatlīdzekļa iegādes vai izveidošanas izmaksu uzskaiti.
Vairāk informācijas: Kā piesaistīt kontējumu pamatlīdzeklim?
Papildus visās cilnēs pieejamajiem laukiem, šī cilne satur speciālus laukus:
Lauka nosaukums | Apraksts |
Pamatlīdz.kart.nr. | Norāda pamatlīdzekli uz kuru attiecināms konkrētais kontējums. |
Darbība | Norāda vai kontējuma summa ir pieskaitāma vai atņemama no pamatlīdzekļa vērtības. |
NPI (Nākamo periodu ieņēmumi/izdevumi)
Cilnē "NPI" var norādīt periodu un ieņēmumu vai izdevumu kontu uz kuru jāveic kontējuma summas pārgrāmatošana nākamo periodu izdevumu un ieņēmumu uzskaites automatizācijai.
Vairāk informācijas: Nākamo periodu ieņēmumu un izdevumu uzskaite.
Papildus visās cilnēs pieejamajiem laukiem, šī cilne satur speciālus laukus:
Lauka nosaukums | Apraksts |
Datums no | Norāda datumu, ar kuru sākot (ieskaitot) ir jāveic pārgrāmatošana uz ieņēmumu vai izdevumu kontu. |
Datums līdz | Norāda datumu, līdz kuram (ieskaitot) ir jāveic pārgrāmatošana uz ieņēmumu vai izdevumu kontu. |
Ieņ./Izd. konts | Norāda kontu uz kuru veicama pārgrāmatošana norādītajā periodā. Sistēma piedāvās kontus, kuriem ir norādīts iedalījums "Ieņēmumi" vai "Izdevumi". |
Katras kontējumu rindas labajā pusē ir divas pogas:
Pievienot rindu -> Pievieno jaunu kontējuma rindu zem kontējuma, kurā nospiesta poga;
Dzēst -> Dzēš konkrēto rindu.