Lai atvieglotu pāreju no risinājuma Jumis uz jauno risinājumu Jumis Finance, esam izveidojuši iespēju izveidot Jumis Finance uzņēmumu ar datu importu no Jumis.
Veicot datu importu no Jumis, katru reizi tiek izveidots jauns Jumis Finance (un Jumis People) uzņēmums! Jumis datubāze netiek mainīta un tā saglabājas nošķirta.
Kādi dati tiek importēti
Veicot importu, tiek pārnesti sekojoši dati:
Nosaukums | Apraksts vai vērā ņemamas nianses |
Preces/pakalpojumi | Bez cenu kataloga. Cena tiks pārnesta precēm, kurām Jumī norādīta viena cena EUR (bez partnera). |
Mērvienības | Tikai preču kartītēs faktiski izmantotās mērvienības, kuras var identificēt Peppol BIS 3.0 Billing (e-rēķinu) standartā. |
Avansa norēķini | Tikai kontētie avansa norēķini, bez sākuma/beigu atlikumu un saņemts/izsniegts kopsummām. |
Finanšu dokumenti | Jumis Finance saukti - "Grāmatojumi". |
Apmaksas un parāda dokumentu sasaiste | Jumis Finance tiks rādīti faktiski piesaistītie parāda un apmaksas dokumenti, bet apmaksu nevarēs atcelt/labot, ja:
Daļēji izmantotiem apmaksas dokumentiem nebūs korekts atlikums, ja atšķiras parāda un apmaksas dokumentu valūtas. |
Pamatlīdzekļi | Tiek importēti tikai neizslēgtie pamatlīdzekļi ar iegādes vērtības un uzkrātā nolietojuma kopsummām (arī nolietojuma summas ar nākotnes datumiem, ja tādas ir). Tiek arī importēti visi kapitālo izmaksu un pārvērtēšanas notikumi.
Pamatlīdzekļiem, kuriem nolietojuma likme noteikta procentos, tā tiks konvertēta uz mēnešiem.
Būs nepieciešams katru reizi manuāli koriģēt aprēķināto lietojumu pamatlīdzekļiem, kuriem:
|
Pamatlīdzekļu kategorijas | Pārvēršot par pamatlīdzekļu grupām un konvertējot procentos norādīto nolietojuma likmi uz nolietojuma likmi mēnešos.
Vairāk informācijas par pamatlīdzekļu grupām risinājumā Jumis Finance: Kas ir pamatlīdzekļu grupas un kādiem mērķiem tās paredzētas? |
Nozares | Pārvēršot par struktūrvienībām uzņēmuma adrešu sarakstā.
Risinājumā Jumis Finance struktūrvienības tiek izmantotas pamatlīdzekļu kartītēs, pamatlīdzekļa atrašanās vietas (adreses) norādīšanai. |
Partneri | Tiek pārnesti visi partneri, tai skaitā ar pazīmi "Nerādīt sarakstos", saglabājot šo pazīmi. |
Kontu plāns | Tiek pārnesta arī informācija par konta norādīšanu bilancē un peļņas vai zaudējumu aprēķinā (PZA), kontiem, kuri Jumī norādīti bilances shēmā "No 01.01.2018" un PZA shēmās:
|
Budžeta pozīcijas | Tikai finanšu dokumentos faktiski izmantotās budžeta pozīcijas, pārvēršot tās par dimensijām.
Vairāk informācijas: |
Uzņēmuma iestatījumi |
|
Banku saraksts | Visas Jumī esošās bankas. |
Valstis | Tikai valstis, kuras var identificēt sistēmas (valstu) etalonu sarakstā un kuras faktiski ir izmantotas:
|
Valūtas | Tikai valūtas, kuras var identificēt sistēmas (valūtu) etalonu sarakstā un kuras faktiski ir izmantotas:
|
Sakarā ar to, ka Jumis un Jumis Finance ir uz dažādām tehnoloģijām un pamatprincipiem balstīti risinājumi, ir lietas, kuras starp abiem risinājumiem ir brīvi pārnesamas un ir lietas, kuras nepieciešams pielāgot vai pārveidot.
Sakarā ar to, ka Jumis Finance izmanto PVN specifikāciju ar PVN kodiem, bet Jumis - ar kontu korespondenci, risinājumā Jumis Finance nebūs iespējams izveidot PVN deklarāciju par periodiem, kuru uzskaite veikta Jumī.
Sagatavošanās importam
Importa veikšanai nav nepieciešama sagatavošanās vai papildus darbības Jumī un importu var veikt jebkurā laikā, bet pirms importa veikšanas ir ieteicams pārbaudīt vai dati ir aktuāli un korekti.
Pirms importa uzsākšanas veicot datu pārbaudi Jumī, tiks samazināta nepieciešamība veikt manuālus labojumus pēc importa un būs vieglāk gūt pārliecību par to, ka dati ir korekti pārnesti.
Gatavojoties importam, ieteicams pārbaudīt sekojošo:
Sadaļa | Kas jāpārbauda | Pārbaudei veicamās darbības |
Mērvienības | Vai mērvienībām kas norādītas precēm un pakalpojumiem ir norādīti e-rēķinos lietojamie kodi? | Jāatver mērvienību saraksts un jāpārbauda kolonna "Kods".
E-rēķinu mērvienību saraksts: ŠET!
Var neņemt vērā mērvienības, kuras nav norādītas nevienai precei vai pakalpojumam. |
Avansa norēķini | Vai visi avansa norēķini ir kontēti? | Jumī jāatver Finanses -> Avansa norēķini un jāpārliecinās, vai visi avansa norēķini ir statusā "Kontēts".
Ja ir nekontēti avansa norēķini, iesakām pirms importa tos nokontēt. |
Finanšu dokumenti | Vai nav kāds finanšu dokumenta melnraksts - dokuments, kuram ir aizpildīti visi obligātie lauki (tai skaitā kontējumi) ar pagaidu datiem, ar mērķi pabeigt šo dokumentu, kad būs iegūta visa nepieciešamā informācija? | Jāatver finanšu dokumentu saraksts un jāpārbauda, vai ir kādi dokumenti, kuru ievade nav pabeigta.
Šī pārbaude neattiecas uz finanšu dokumentiem, kuriem ir norādīta dokumenta informācija (datums, numurs, partneris, summa), bet nav nevienas kontējumu rindas. Šādi dokumenti tiks importēti statusā "Iesākts" un būs viegli pamanāmi.
Ja tiek atrasti melnraksti, tos ieteicams pabeigt, vai piefiksēt kā vienu no lietām, kas pēc importa jāpārbauda. |
Finanšu dokumenti | Vai kādam finanšu dokumentam nav norādīta valūta LVL? | Jumī jāatver Finanses -> Finanšu dokumenti (ar atlasi) -> jānodzēš jebkādi iestatītie filtri un laukā "Dokumenta valūta" jānorāda "LVL".
Valūta LVL risinājumā Jumis Finance nav pieejama. Ja kādam finanšu dokumentam būs norādīta šī valūta, pēc importa, šis dokuments būs grāmatojumu sadaļas cilnē "Iesāktie" bez valūtas. |
Apmaksas sasaiste | Vai nav daļēji izmantoti apmaksas finanšu dokumenti, kuru valūta atšķiras no parāda dokumentu valūtas? | Jāatver finanšu dokumentu saraksts un jāatfiltrē dokumenti pēc pazīmēm:
Ja ir kāds daļēji izmantots apmaksas dokuments, kurš apmaksā parāda dokumentu atšķirīgā valūtā, nepieciešams:
Šī pārbaude neattiecas uz parāda dokumentiem vai daļēji izmantotiem apmaksas dokumentiem, kuriem sakrīt parāda un apmaksas valūtas. |
Pamatlīdzekļi | Vai ir pamatlīdzekļi, kuriem:
| Jāpārbauda pamatlīdzekļu kartītes.
Ja kādam no pamatlīdzekļiem ir iepriekš minētās pazīmes, jāvērtē:
|
Pamatlīdzekļu nolietojums | Vai visiem pamatlīdzekļiem pēdējais aprēķinātais nolietojums ir vienā datumā? Un vai šis datums nav nākontē? | Risinājumā Jumis Finance, pēc importa, katram pamatlīdzeklim būs uzrādīts uzkrātais nolietojums ar pēdējā šī pamatlīdzekļa nolietojuma datumu. Lai nodrošinātu, ka visiem pamatlīdzekļiem šis atlikums ir uz vienu un to pašu datumu, ieteicams pārbaudīt aprēķināto nolietojumu.
Ieteicams Jumī izdzēst nolietojumu, kas norādīts nākotnes datumos pēc importa datuma. |
Nozares | Vai nozaru saraksts ir aktuāls un vai ir aizpildīta nozaru informācija? | Risinājumā Jumis jāatver Partneri, valūtas u.c. -> Nozares un jāpārbauda dati. |
Kontu plāns | Vai visiem kontiem ir pareizi norādītas pazīmes:
| Risinājumā Jumis jāatver Partneri, valūtas u.c. -> Kontu plāns un vai nu jāizveido kontu plāna izdruka, vai jāeksportē kontu plāns uz excel un jāpārbauda kolonna "Aktīva/Pasīva/Operāciju". |
Bilance | Vai bilancei piesaistīti visi nepieciešamie konti. | Jāizveido bilance Jumī (pēc veidnes "No 01.01.2018") un jāpārliecinās vai bilances aktīvs sakrīt ar bilances pasīvu. |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) | Vai PZA piesaistīti visi nepieciešamie konti. | Risinājumā Jumis jāizveido:
un jāpārbauda, vai peļņa bilancē sakrīt ar PZA redzamo neto peļņu. |
Importa uzsākšana
Lai uzsāktu datu importu, nepieciešams sekot zemāk norādītajiem soļiem.
Pieslēgšanās lietotnei Jumis Pārvaldība
Interneta pārlūkā jāatver lietotnes Jumis Pārvaldība adrese: parvaldiba.mansjumis.lv.
Jāpieslēdzas lietotnei Jumis Pārvaldība, norādot savu (Primārā administratora vai Pārvaldības lietotāja) e-pasta adresi un paroli.
Ja administrators vai pārvaldības lietotājs būs pievienots vairākiem uzņēmumiem, nākamajā solī tiks rādīts uzņēmumu saraksts:
Šajā solī jāizvēlas uzņēmumu, kuram vēlamies veikt datu kopēšanu no Jumis uz Finance un jānospiež poga "Turpināt". Ja ir tikai viens uzņēmums, šī soļa nebūs.
Ja kļūdas pēc ir notikusi pieslēgšanās nepareizam uzņēmumam, uzņēmumu var nomainīt, uzklikšķinot uz uzņēmuma nosaukuma labajā augšējā stūrī un izvēloties "Mainīt uzņēmumu":
Jumis Finance uzņēmuma izveide un datu kopēšana no Jumis
Lai uzsāktu datu importu Jumis Finance, lietotnes Jumis Pārvaldība augšējā labajā stūrī jānospiež uz uzņēmuma nosaukuma un jāizvēlas "Datu eksports uz Jumis Finance".
Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts jauna Jumis Finance uzņēmuma izveides logs, kurā nepieciešams norādīt uzņēmuma informāciju un nospiest pogu "Turpināt":
Vairāk informācijas:
Kas ir Jumis Pro, SIA pakalpojuma/distances līgums un kas to apstiprina?
Nākamajā solī sistēma mūs informēs par to, kādi dati tiks eksportēti. Kad esam iepazinušies ar šo informāciju, jāspiež pogu "Sapratu":
Pēc pogas "Sapratu" nospiešanas tiks izveidots jauns uzņēmums Jumis Finance un uzsākta datu kopēšana no Jumis.
Jaunajam uzņēmumam tiek piešķirts bezmaksas 14 dienu izmēģinājuma periods un bezmaksas digitalizējamo dokumentu skaits - 20.
Ja pārnesamo datu ir daudz, datu kopēšana var aizņemt vairāk laika. Šis process notiek fonā un nav nepieciešams gaidīt - šajā brīdī var pieķerties citiem darbiem un vēlāk atgriezties pie jaunā uzņēmuma, lai novērtētu progresu.
Distances līguma apstiprināšana
Pēc uzņēmuma izveides, lai uzsāktu darbu ar risinājumu Jumis Finance, nepieciešams apstiprināt distances līgumu, kas tika nosūtīts uz uzņēmuma pārstāvja e-pasta adresi.
Kamēr distances līgums netiks apstiprināts, piekļuve risinājumam būs ierobežota.
Vairāk informācijas: Kas ir Jumis Pro, SIA pakalpojuma/distances līgums un kas to apstiprina?
Importa process
Pēc importa uzsākšanas, notiks pārvirzīšana uz lietotnes Jumis Pārvaldība galveno lapu un būs izvēlēts jaunais Jumis Finance uzņēmums.
Šajā lapā būs pieejama informācija par importa statusu:
Ja pārnesamo datu ir daudz, datu kopēšana var aizņemt vairāk laika.
Šajā posmā nav nepieciešams gaidīt vai sekot līdzi katrai izmaiņai - šajā brīdī var pieķerties citiem darbiem.
Importa statuss tiek atjaunots katru reizi, kad no importa tiek saņemta aktuālā informācija.
Ja lietotne Jumis Pārvaldība tiks aizvērta un notiks atkārtota pieslēgšanās, kamēr imports joprojām notiek, importa statusā būs redzama tikai tā informācija, kas tiks saņemta pēc pieslēgšanās.
Kad imports būs pabeigts, tiks rādīts statuss "Imports pabeigts":
Ja notiks pieslēgšanās lietotnei Jumis Pārvaldība pēc tam, kad imports būs jau pabeigts, tiks rādīts tikai importa statuss "Pabeigts" bez detalizācijas.
Darbības pēc importa
Sistēma būs gatava pamatfunkciju veikšanai uzreiz pēc importa, piemēram, izrakstīt rēķinus vai veidot grāmatojumus, partnerus u.c. var jau šajā posmā.
Importa laikā, sistēmas funkcijas nebūs pieejamas!
Lai gūtu pārliecību par to, ka imports ir noticis sekmīgi, kad datu kopēšana ir pabeigta, nepieciešams pārbaudīt vai abās sistēmās dati sakrīt. Iesakām šo pārbaudi veikt sekojoši:
Sadaļa | Kas jāpārbauda | Pārbaudei veicamās darbības |
Pamatlīdzekļi | Vai sakrīt pamatlīdzekļu vērtības? | Risinājumā Jumis jāizveido inventarizācijas akts atverot Pamatlīdzekļi -> Pamatlīdzekļu atskaites -> Inventarizācijas akts un jānorāda pēdējā aprēķinātā nolietojuma datums.
Risinājumā Jumis Finance, pamatlīdzekļu vērtības būs redzamas pamatlīdzekļu sarakstā.
Nepieciešamības gadījumā var eksportēt abus sarakstus uz excel, lai identificētu nesakritības. |
Grāmatojumi (finanšu dokumenti) | Vai ir grāmatojumi statusā "Iesākts"?
Risinājumā Jumis Finance grāmatojumi ar statusu "Iesākts" netiek ņemti vērā atskaitēs. Vairāk informācijas: Kāpēc grāmatojumi neparādās atskaitēs? | Risinājumā Jumis Finance, statusā "Iesākts" būs grāmatojumi:
Šo grāmatojumu pabeigšanai būs jāveic labojumi lai:
Grāmatojumu skaits Jumis Finance būs lielāks, kā finanšu dokumentu skaits risinājumā Jumis, jo pamatlīdzekļu eksportam nepieciešams ģenerēt papildus grāmatojumus. |
Grāmatojumi (finanšu dokumenti) | Vai risinājumā Jumis nav kāds finanšu dokumenta melnraksts - dokuments, kuram ir aizpildīti visi obligātie lauki (tai skaitā kontējumi) ar pagaidu datiem, ar mērķi pabeigt šo dokumentu, kad būs iegūta visa nepieciešamā informācija? | Risinājumā Jumis Finance, grāmatojumiem, kuriem ir aizpildīti visi obligātie lauki, tiks piešķirts statuss "Pabeigts". Lai par šiem melnrakstiem negadītos aizmirst, ieteicams pēc importa nomainīt tiem statusu uz "Iesākts". |
Virsgrāmata | Vai abos risinājumos sakrīt virsgrāmata? | Jāizveido virsgrāmata par identisku periodu abos risinājumos un jāsalīdzina kontu atlikumi.
Risinājumā Jumis Finance Virsgrāmatu var izveidot atverot Pārskati -> Virsgrāmata. |
Kontu plāns | Vai visiem kontiem ir norādīts konta iedalījums? | Risinājumā Jumis Finance jāatver Iestatījumi -> Kontēšana -> Kontu plāns un jāpārbauda kolonna "Konta iedalījums". Ja kādam no kontiem iedalījums nav norādīts, konts jāatver labošanai un jānorāda attiecīgais iedalījums:
Kontu plānu var masveidā izvērst nospiežot pogu "Izvērst". Pārbaudei var veikt arī eksportu uz excel. |
Bilance | Vai abos risinājumos sakrīt bilance? | Jāizveido bilance par identisku periodu abos risinājumos un jāsalīdzina atlikumi.
Risinājumā Jumis Finance Virsgrāmatu var izveidot atverot Pārskati -> Bilance. |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) | Vai abos risinājumos sakrīt PZA? | Jāizveido PZA par identisku periodu abos risinājumos un jāsalīdzina apgrozījumi.
Risinājumā Jumis Finance Virsgrāmatu var izveidot atverot Pārskati -> Peļņas vai zaudēj. apr.. |
Sakarā ar to, ka Jumis Finance izmanto PVN specifikāciju ar PVN kodiem, bet Jumis - ar kontu korespondenci, risinājumā Jumis Finance nebūs iespējams izveidot PVN deklarāciju par periodiem, kuru uzskaite veikta Jumī.
Kad augstāk minētie jautājumi ir atbildēti, var uzskatīt, ka imports ir sekmīgi noslēdzies. Tālāk var brīvi izmantot sistēmu ikdienas uzdevumu izpildei.
Ko tālāk?
Lai maksimāli vairāk izmantotu risinājuma Jumis Finance piedāvātās iespējas, ieteicams apskatīt arī:
Ja rodas kādi jautājumi par risinājumu Jumis Finance, aicinām izmantot mūsu virtuālo asistentu Ati, kurš ir sasniedzams ar pogu aplikācijas labajā apakšējā stūrī:
Ja vēlaties uzzināt vairāk par risinājuma Jumis Finance funkcionalitāti, to var izdarīt mūsu zināšanu bāzē: Jumis komandas ieteikumi un padomi risinājumu lietošanai.