Risinājumā Jumis Finance nav iekļauts speciāls pārskats par bankas darījumiem, bet šim mērķim ir iespējams izveidot finanšu pārskatus.
Salīdzinājums
To var izdarīt divos veidos:
Veidojot pārskatu par kontējumiem (kontu līmenī)
Veidojot pārskatu par grāmatojumiem (dokumenta līmenī)
Gadījumiem, kad nepieciešams salīdzināt Virsgrāmatas datus ar bankas konta izraksta datiem, būs piemērots pārskats par kontējumiem.
Katram no augstāk minētajiem veidiem ir savi plusi un mīnusi:
Veids | Darbības princips | Stiprās un vājās puses |
Veidojot pārskatu par kontējumiem | Atlasa kontējumu rindas pēc norādītā konta (debetā vai kredītā) | Plusi:
Mīnusi:
|
Veidojot pārskatu par grāmatojumiem | Atlasa grāmatojumus pēc norādītā norēķinu posteņa | Plusi:
Mīnusi:
|
* Kontējot bankas darījumus izmantojot sadaļu Banka -> Bankas darījumi, norēķinu posteņa informācija uz grāmatojumu tiek automātiski pārnesta no bankas darījuma.
Jaunu finanšu pārskatu var izveidot lietotnes galvenajā izvēlnē, izvēloties Pārskati -> Finanšu pārskati un nospiežot pogu "Jauns".
Pārskats par bankas kontējumiem
Lai izveidotu bankas darījumu pārskatu, kas balstās uz kontējumiem, veidojot jaunu pārskatu, jānorāda finanšu pārskata veids "Konta pārskats":
Vairāk informācijas par pārskatu veidiem: Finanšu pārskatu veidi.
Pārskata kolonnu izvēles joslā ieteicams atzīmēt sekojošas kolonnas:
Datums
Dok. numurs
Partneris
Dok. summa valūtā
Dok. valūta
Konta kods
Apgroz. debetā valūtā
Apgroz. kredītā valūtā
Ja ir vairāki bankas konti, lai tos vizuāli nošķirtu, ieteicams uzlikt rindu grupēšanu pēc kolonnas "Konta kods". Vairāk informācijas par grupēšanu: ŠEIT!
Lai iegūtu ienākošo un izejošo maksājumu kopsummas, ieteicams uzlikt summēšanu kolonnām "Apgroz. debetā valūtā" un "Apgroz. kredītā valūtā". Vairāk informācijas par kopsummām: ŠEIT!
Lai pārskats nerādītu visus grāmatojumus, bet tā vietā tiktu atlasīti bankas grāmatojumi, nepieciešams atvērt filtru joslu un iestatīt filtru pēc lauka "Konta kods", norādot grāmatvedības konta kodu vai daļu no tā:
Izmantojot filtrēšanas metodi "Sākas ar" var veikt atlasi pēc vairākiem kontiem, kuri sākas ar norādītajiem simboliem.
Filtrēšanai pēc datumiem, iesakām izmantot dinamiskos datumus. Vairāk informācijas: Dinamiskie datumi.
Vairāk informācijas par filtriem: ŠEIT!
Rezultātā:
tiek iegūts pārskats par vairākiem kontiem,
ienākošie maksājumi ir nošķirti no izejošajiem maksājumiem ar divām kolonnām - apgrozījums debetā un apgrozījums kredītā,
katrs bankas darījums tiek attēlots tik reižu, cik kontējumu rindiņu tam ir,
katrai grupai (kontam) ir redzama kopsumma.
Pārskats par bankas grāmatojumiem
Lai izveidotu bankas darījumu pārskatu, kas balstās uz grāmatojumiem, veidojot jaunu pārskatu, jānorāda finanšu pārskata veids "Grāmatojumi":
Vairāk informācijas par pārskatu veidiem: Finanšu pārskatu veidi.
Veidojot bankas pārskatu pēc grāmatojumiem, pārskata nosaukumā ieteicams iekļaut norādi par bankas kontu, kurš būs iekļauts šajā pārskatā.
Pārskata kolonnu izvēles joslā ieteicams atzīmēt sekojošas kolonnas:
Datums
Numurs
Tips
Partneris
Summa valūtā
Valūta
Lai vizuāli nošķirtu ienākošos maksājumus no izejošajiem, ieteicams uzlikt rindu grupēšanu pēc kolonnas "Tips". Vairāk informācijas par grupēšanu: ŠEIT!
Lai iegūtu ienākošo un izejošo maksājumu kopsummas, ieteicams uzlikt summēšanu kolonnai "Summa valūtā". Vairāk informācijas par kopsummām: ŠEIT!
Lai pārskats nerādītu visus grāmatojumus, bet tā vietā atlasītu konkrēta bankas konta grāmatojumus, nepieciešams atvērt filtru joslu un iestatīt filtru pēc lauka "Norēķinu postenis", norādot norēķinu posteņa nosaukumu vai daļu no tā:
Filtrēšanai pēc datumiem, iesakām izmantot dinamiskos datumus. Vairāk informācijas: Dinamiskie datumi.
Vairāk informācijas par filtriem: ŠEIT!
Rezultātā:
tiek iegūts pārskats par vienu kontu,
ienākošie maksājumi ir nošķirti no izejošajiem maksājumiem ar divām grupām, kuras iespējams sakļaut un izvērst,
katrs bankas darījums tiks attēlots vienu reizi,
katrai grupai (ienākošajiem un izejošajiem maksājumiem) ir redzama kopsumma.
