Atveriet sadaļu Iepirkšana - > Iesūtītie.

Pārbaudiet, vai visiem kontējamajiem dokumentiem ir pazīme Grāmat. Sistēma automātiski piešķir šo pazīmi visiem digitizētajiem PDF dokumentiem.

Tipiski nepareiza pazīme, dokumenta tips un grupa būs fotografētām pavadzīmēm un rēķiniem, tiem sistēmā automātiski būs piešķīrusi pazīmi Av. nor., tipu Čeks un grupu "-".

Pārbaudiet, vai visiem avansa norēķinā iekļaujamajiem dokumentiem ir pazīme Av. nor. Sistēma automātiski piešķir šo pazīmi visiem dokumentiem, kuri digitizēti no attēliem.

Tipiski nepareiza pazīme, dokumenta tips un grupa būs elektroniskajiem čekiem, jo tie ir PDF formātā un tiem sistēmā automātiski būs piešķīrusi pazīmi Grāmat., tipu Ienākoš. rēķ. un grupu Kredīta parāds.

Lai mainītu dokumenta pazīmi, tipu un grupu, kā arī pievienotu dokumentam darbinieku, izmantojiet masveida darbības pogu virs dokumentu saraksta Norādīt/mainīt. Katrai no kopīgajām iezīmēm norādiet vērtības, uz kurām vēlaties mainīt, un spiediet Saglabāt.

Vienmēr atlasiet tos dokumentus, kuriem sakrīt visvairāk maināmo vērtību un veiciet masveida nomaiņu. Tas ievērojami paātrinās dokumentu apstrādi!

Ja dokumentu sarakstā redziet oranžu ikonu ar izsaukuma zīmi, tad ziniet, ka digitizētajam dokumentam trūkst kontēšanai vai avansa norēķinam obligāti nepieciešamā informācija.

Tas iespējams, ja šim partnerim līdz šim sistēmā nav ticis apstrādāts neviens digitizētais dokuments, bankas darījums vai izveidots grāmatojums.

Atveriet dokumentu un spiediet pogu "+" blakus laukam Partn. Jumī un rakstiet reģistrācijas numuru vai nosaukumu un izvēlieties no piedāvātā saraksta.

Visiem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem sistēma nodrošina informācijas iekopēšanu no atvērtajiem datiem sadarbībā ar Okredo.

Ja tikuši digitizēti vairāki jaunā partnera dokumenti, pēc partnera iekopēšanas vai ievades pirmajam dokumentam, atlasiet visus pārējos partnera dokumentus un veiciet masveida darbību, izmantojot pogu virs saraksta Norādīt/mainīt -> Partneri.

Tas iespējams, ja automātiski piemērotajā kontēšanas veidnē nav ievadīti visi grāmatvedības konti.

Sistēma atpazīst šādas summas:

No konkrētā dokumenta atveriet kontēšanas veidni, nospiežot pogu ar zīmuļa ikonu blakus veidnes laukam un pārbaudiet, vai kontēšanas veidnē ir vajadzīgais summas tips un nepieciešamības gadījumā papildiniet veidni, vai izvēlieties citu, kurā ir nepieciešamais summas veids.

Ja dokumenta kontēšanas sagatavē neatjaunojas informācija, nomainiet kontēšanas veidni uz citu un pēc tam izvēlieties sākotnējo.

Tas ir iespējams gadījumos, ja ir uzņemts sliktas kvalitātes attēls vai fotografējamais dokuments ir atradies pārāk tālu no objektīva un tādejādi summas ir grūti nolasīt, vai dokuments ir izsniegts ārvalstīs.

Sistēma vislabāk atpazīst dokumentus, kas izsniegti Latvijā, Igaunijā, Somijā un Polijā. Citās valstīs izsniegtu dokumentu teksta atpazīšana var būt nepilnīga vai minimāla.

Šādos gadījumos pārliecinieties, lai dokumentam ir norādīta kopsumma un piemērojiet veidni ar PVN aprēķinu (jāieliek saite uz aprakstu), tā veiks automātiskos aprēķinus no dokumenta summas, lai novērstu vai minimizētu nepieciešamību kontēšanas sagatavi papildināt manuāli.

Atlasiet sarakstā dokumentus pēc pazīmes Grāmat. un spiediet Kontēt virs saraksta vai katrā no kontējamajiem dokumentiem.

Atlasiet sarakstā dokumentus pēc pazīmes Av. nor. un spiediet Eksportēt uz av. norēķinu virs saraksta. Atvērtajā avansa norēķinā labojiet vai papildiniet nepieciešamo informāciju un saglabājiet to. Ja avansa norēķinā nav plānotas izmaiņas, kontējiet to, nospiežot Kontēt. Numurs avansa norēķinam piešķirsies automātiski, kontēšanas brīdī.

Visi kontētie dokumenti būs atrodami sadaļā Grāmatojumi -> Pabeigtie. Grāmatojumiem būs piešķirts tāds pats datums, kāds ir kontējamajam dokumentam neatkarīgi no tā, vai tas kontēts pa tiešo vai caur avansa norēķinu.