Lai izveidotu Jumis Finance uzņēmumu ar datu importu no Jumis, nav nepieciešama sagatavošanās vai papildus darbības Jumī.
Importu var veikt jebkurā laikā, bet pirms importa veikšanas ir ieteicams pārbaudīt vai dati ir aktuāli un korekti.
Pirms importa uzsākšanas veicot datu pārbaudi Jumī, tiks samazināta nepieciešamība veikt manuālus labojumus pēc importa un būs vieglāk gūt pārliecību par to, ka dati ir korekti pārnesti.
Gatavojoties importam, ieteicams pārbaudīt sekojošo:
Sadaļa | Kas jāpārbauda | Pārbaudei veicamās darbības |
Mērvienības | Vai mērvienībām kas norādītas precēm un pakalpojumiem ir norādīti e-rēķinos lietojamie kodi? | Jāatver mērvienību saraksts un jāpārbauda kolonna "Kods".
E-rēķinu mērvienību saraksts: ŠET!
Var neņemt vērā mērvienības, kuras nav norādītas nevienai precei vai pakalpojumam. |
Avansa norēķini | Vai visi avansa norēķini ir kontēti? | Jumī jāatver Finanses -> Avansa norēķini un jāpārliecinās, vai visi avansa norēķini ir statusā "Kontēts".
Ja ir nekontēti avansa norēķini, iesakām pirms importa tos nokontēt. |
Finanšu dokumenti | Vai nav kāds finanšu dokumenta melnraksts - dokuments, kuram ir aizpildīti visi obligātie lauki (tai skaitā kontējumi) ar pagaidu datiem, ar mērķi pabeigt šo dokumentu, kad būs iegūta visa nepieciešamā informācija? | Jāatver finanšu dokumentu saraksts un jāpārbauda, vai ir kādi dokumenti, kuru ievade nav pabeigta.
Šī pārbaude neattiecas uz finanšu dokumentiem, kuriem ir norādīta dokumenta informācija (datums, numurs, partneris, summa), bet nav nevienas kontējumu rindas. Šādi dokumenti tiks importēti statusā "Iesākts" un būs viegli pamanāmi.
Ja tiek atrasti melnraksti, tos ieteicams pabeigt, vai piefiksēt kā vienu no lietām, kas pēc importa jāpārbauda. |
Finanšu dokumenti | Vai kādam finanšu dokumentam nav norādīta valūta LVL? | Jumī jāatver Finanses -> Finanšu dokumenti (ar atlasi) -> jānodzēš jebkādi iestatītie filtri un laukā "Dokumenta valūta" jānorāda "LVL".
Valūta LVL risinājumā Jumis Finance nav pieejama. Ja kādam finanšu dokumentam būs norādīta šī valūta, pēc importa, šis dokuments būs grāmatojumu sadaļas cilnē "Iesāktie" bez valūtas. |
Apmaksas sasaiste | Vai nav daļēji izmantoti apmaksas finanšu dokumenti, kuru valūta atšķiras no parāda dokumentu valūtas? | Jāatver finanšu dokumentu saraksts un jāatfiltrē dokumenti pēc pazīmēm:
Ja ir kāds daļēji izmantots apmaksas dokuments, kurš apmaksā parāda dokumentu atšķirīgā valūtā, nepieciešams:
Šī pārbaude neattiecas uz parāda dokumentiem vai daļēji izmantotiem apmaksas dokumentiem, kuriem sakrīt parāda un apmaksas valūtas. |
Pamatlīdzekļi | Vai ir pamatlīdzekļi, kuriem:
| Jāpārbauda pamatlīdzekļu kartītes.
Ja kādam no pamatlīdzekļiem ir iepriekš minētās pazīmes, jāvērtē:
|
Pamatlīdzekļu nolietojums | Vai visiem pamatlīdzekļiem pēdējais aprēķinātais nolietojums ir vienā datumā? Un vai šis datums nav nākontē? | Risinājumā Jumis Finance, pēc importa, katram pamatlīdzeklim būs uzrādīts uzkrātais nolietojums ar pēdējā šī pamatlīdzekļa nolietojuma datumu. Lai nodrošinātu, ka visiem pamatlīdzekļiem šis atlikums ir uz vienu un to pašu datumu, ieteicams pārbaudīt aprēķināto nolietojumu.
Ieteicams Jumī izdzēst nolietojumu, kas norādīts nākotnes datumos pēc importa datuma. |
Nozares | Vai nozaru saraksts ir aktuāls un vai ir aizpildīta nozaru informācija? | Risinājumā Jumis jāatver Partneri, valūtas u.c. -> Nozares un jāpārbauda dati. |
Kontu plāns | Vai visiem kontiem ir pareizi norādītas pazīmes:
| Risinājumā Jumis jāatver Partneri, valūtas u.c. -> Kontu plāns un vai nu jāizveido kontu plāna izdruka, vai jāeksportē kontu plāns uz excel un jāpārbauda kolonna "Aktīva/Pasīva/Operāciju". |
Bilance | Vai bilancei piesaistīti visi nepieciešamie konti. | Jāizveido bilance Jumī (pēc veidnes "No 01.01.2018") un jāpārliecinās vai bilances aktīvs sakrīt ar bilances pasīvu. |
Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA) | Vai PZA piesaistīti visi nepieciešamie konti. | Risinājumā Jumis jāizveido:
un jāpārbauda, vai peļņa bilancē sakrīt ar PZA redzamo neto peļņu. |
Kad visas ieteicamās pārbaudes ir pabeigtas, var turpināt ar jauna Jumis Finance uzņēmuma izveidi. Vairāk informācijas: Jumis datu pārnešana uz Jumis Finance.