Gadījumā, ja tiek secināts, ka bankas konta atlikums Virsgrāmatā nesakrīt ar bankas konta izraksta datiem, nepieciešams salīdzināt konta izraksta datus ar veiktajiem grāmatojumiem.
Pēc noklusējuma sistēmā šāds pārskats nav iekļauts, bet to var viegli izveidot. Lai to izdarītu nepieciešams atvērt finanšu pārskatu sarakstu, lietotnes galvenajā izvēlnē izvēloties Pārskati → Finanšu pārskati.
Vienkāršākais veids, kā iegūt šādu pārskatu, ir veidot kopiju kādam no esošiem pārskatiem. Šim mērķim mēs iesakām izmantot debitoru vai kreditoru kontu pārskatu, jo šiem pārskatiem būs šim mērķim nepieciešamās kolonnas.
Vairāk informācijas par pārskatu kopēšanu: Kā nokopēt finanšu pārskatu?
Kad jaunais pārskats ir izveidots, nepieciešams pielāgot pārskatā izmantojamos filtrus lai tas atspoguļotu nepieciešamo informāciju. Šajā gadījumā svarīgi ir divi filtri:
Datums - atbilstoši periodam, kuru nepieciešam pārbaudīt
Konta kods - var norādīt konkrētu kontu, vai arī, piemēram, lai tiek atlasīti visi konti, kas sākas ar cipariem "262"
Vairāk informācijas par filtriem: Finanšu pārskatu pielāgošanas iespējas - Pielietotie filtri.
Lai pārskats būtu ērtāk lietojams, ieteicams tajā ierakstus sagrupēt pēc laika "Konta kods", velkot kolonnas nosaukumu aiz punktotā kvadrāta uz kolonnu joslas lejas daļā esošo bloku "Rindu grupēšana" un līdzīgā veidā iestatīt lai tiek summētas vērtības laukiem:
Apgroz. debetā EUR
Apgroz. kredītā EUR
Kolonnas var grupēt velkot kolonnas nosaukumu aiz punktotā kvadrāta uz kolonnu joslas lejas daļā esošo bloku "Rindu grupēšana".
Tādējādi katrs bankas konts tiks nodalīts atsevišķi, ar iespēju izvērst vai sakļaut grupu un būs redzams kopējais apgrozījums katrā kontā.
Vairāk informācijas par kolonnu grupēšanu: Finanšu pārskatu pielāgošanas iespējas - Grupēšana.