Situācija:
Pēc Virsgrāmatas izveidošanas, parādās paziņojums "Konstatēta starpība starp kontu atlikumu grāmatojumiem", piemēram:
Pēc pogas "Sapratu" nospiešanas, paziņojuma logs aizveras un var turpināt darbu ar Virsgrāmatu, bet pēc sadaļas pamešanas un atgriešanās tajā, pie pirmā aprēķina paziņojums atkal parādās.
Cēlonis:
Šāds paziņojums norāda uz to, ka veidojas atšķirība starp sākuma atlikumu debetā un sākuma atlikumu kredītā. Paziņojums arī informē par kādu summu ir šī atšķirība.
Šāda situācija var rasties, ja tiek vadīti sākuma atlikumi, izmantojot grāmatojumu ar tipu "Kontu atlikumu dokuments", un šajā dokumentā (vai dokumentos, ja tādi ir vairāki) atlikums vienā pusē (debetā vai kredītā) ir ievadīts lielāks, kā otrā pusē.
Piemēram, ja ir tikai viens atlikuma dokuments, kurā ir norādīts atlikums debetā, bet nav norādīta otra puse - atlikums kredītā:
Tā rezultātā Virsgrāmatā sākuma atlikumam vienmēr būs šī atšķirība uz 151.00 EUR, jo atlikumi nav ievadīti korekti - trūkst otras puses.
Risinājums:
Lai šo situāciju labotu, nepieciešams savadīt korektus sākuma atlikumus.
Jāizveido Virsgrāmata par periodu, kurš seko datumam, kurā ir ievadīti sākuma atlikumi. Piemēram, ja sistēmā uzskaite tiek uzsākta ar 01.01.2022, tad atlikuma dokumenti tiek vadīti ar datumu 31.12.2021 un pārbaudei jāveido Virsgrāmatu par periodu 01.01.2022 - 01.01.2022.
Kontu sākuma atlikumi jāsalīdzina ar beigu atlikumiem iepriekšējā uzskaites sistēmā, pievēršot uzmanību katra konta kodam, summai un kurā pusē ir atlikums - debetā vai kredītā.
Ja starpību radījusi viena konta trūkums, tad paziņojumā norādītā starpība būs atlikums kādam konkrētam kontam iepriekšējā uzskaites sistēmā;
Ja starpība radusies kādam kontam norādot nekorektu pusi (debetā vai kredītā), tad paziņojumā norādītā starpība būs 2x lielāka par šī konta faktisko atlikumu (jo norādot nepareizu pusi, viena puse zaudē summu, bet otra puse iegūst tieši tādu pašu summu, veidojot dubultu atšķirību).
Ja starpība radusies vairāku iemeslu dēļ, tad rūpīgi jāiziet cauri atlikumiem abās sistēmās un jāatrod visas atšķirības.
Kad ir atrastas atšķirības, ir jāveic labojumi kontu atlikumu dokumentos. Lai to izdarītu, jādodas uz Grāmatojumu sadaļu -> cilni "Visi" un jāveic meklēšana laukā "Tips", atlasot vērtību "Kontu atlikumu dokuments". Tādējādi tiks atlasīti visi dokumenti ar kuriem ir ievadīti sākuma atlikumi.
Pēc labojumu veikšanas, jāpārbauda Virsgrāmata, vai sākuma atlikumi tagad ir korekti.